Buon pomeriggio,
cominciamo subito con un aggiornamento sul mercato americano, e in particolare sull’S&P 500.
S&P 500
Prendendo come riferimento il movimento partito dal 7 aprile, siamo ancora all’interno del canale di regressione che contiene l’indice ormai da diversi mesi, sostenuto da una Ellipse “scoccata” proprio venerdì.
Considerata però la lunghezza complessiva del trend, questa Ellipse tiene conto solo delle ultime settimane e non può, da sola, essere considerata significativa.
In ogni caso, analizzando il movimento nella sua interezza, non abbiamo ancora elementi sufficienti per decretarne la fine o un’inversione strutturale.
Anche nel caso in cui la Ellipse non dovesse reggere e il mercato proseguisse al ribasso, si tratterebbe comunque al momento di un semplice storno all’interno del trend principale, almeno per ora.
S&P 500 120m.
Osserviamo ora il quadro più da vicino, con un grafico a 120 minuti, per coglierne meglio l’evoluzione attesa nei prossimi giorni.
Il primo supporto rilevante si colloca intorno all’area 6480, con una MOB intermedia nei pressi di area 6600.
In caso di rimbalzo nella settimana entrante, il mercato incontrerebbe prime resistenze in area 6815, dove è in formazione una Ellipse, e successivamente una MOB a circa 6870.
Il superamento dell’area 6800 sarebbe già un segnale di forza, in grado di attenuare la lettura ribassista attuale: anche qualora il mercato dovesse poi ritracciare, lo farebbe con minore intensità.
Come sempre, osserviamo l’evoluzione nel corso della settimana: eventuali conferme o rotture di questi livelli ci permetteranno di correggere il tiro e aggiornare lo scenario operativo.
FTSEMIB 40
Per quanto riguarda il mercato italiano, al momento non è cambiato nulla di sostanziale: l’indice rimane imbrigliato nella congestione che lo contiene ormai da agosto.
Ciò che reputo più importante non è tanto il superamento delle trendline che delimitano il rettangolo, quanto piuttosto il comportamento del mercato in corrispondenza delle MOB poste appena al di sopra e al di sotto di esso.
Saranno infatti queste, se infrante, che decreteranno una accellerazione in un verso o in un altro del trend con un movimento impulsivo.
Traducendo in termini operativi:
qualora il mercato dovesse violare al ribasso le MOB situate in area 41000/40800, il target successivo si collocherebbe intorno a 38900, e in estensione verso 37600 circa.
Facciamo a questo punto un aggiornamento dei titoli “osservati”, anche in considerazione di una settimana tutt’altro che positiva per i mercati.
Banca Mediolanum
Il titolo ha raggiunto il target in area 18.
Per quanto mi riguarda, lo tolgo dalla lista: ha fatto il suo lavoro.
Ovviamente ognuno può gestire una eventuale posizione come ritiene opportuno, anche perché non sono ancora emersi segnali di cedimento.
Comer Ind.
Il titolo si trova più o meno sugli stessi livelli del segnale di ingresso, senza mostrare indicazioni particolarmente negative e neanche positive.
Comunque, un po’ di prudenza non guasta: in caso di superamento dell’Ellipse formatasi negli ultimi giorni, preferirei uscire con uno stop leggero.
Considerando il contesto generale del mercato, che qualche scricchiolio inizia a mostrarlo, è meglio non abbassare la guardia.
Cembre
Si chiude il trade a seguito dell’uscita dal canale di regressione.
Anche se il titolo non ha raggiunto il target previsto, il movimento ha comunque lasciato un ottimo profitto.
Potrebbe tornare interessante nei prossimi giorni, ma attendiamo di vedere come evolverà la situazione prima di rimetterlo sotto osservazione.
Unicredit
Stesse considerazioni fatte per il titolo Comer.
Sarebbe bene non oltrepassasse l'Ellipse.
Qui il segnale di stop è il superamento dei minimo precedenti, area poco sotto 61.
Alla prox
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Glossario:
MOB (Make or Break): Il livello MOB, o "Make or Break," rappresenta una zona di proiezione dei prezzi calcolata con l'analisi di momentum. Rappresenta un livello fondamentale che, se mantenuto, può fungere da punto di rimbalzo per il titolo. Se infranto, invece, segnala una probabile accelerazione nella direzione della rottura, spesso anticipando un movimento deciso di prezzo.
Ellipse: Strumento grafico che combina tempo e prezzo per identificare una zona probabile di correzione o inversione. Proiettata a partire da un punto di massimo o minimo significativo, l’ellipse indica un intervallo temporale e di prezzo entro cui è atteso un possibile ritracciamento. Se il prezzo rimane all'interno di questa zona, è più probabile che il trend riprenda. Se il prezzo rompe l’ellisse, può suggerire una continuazione o inversione di trend importante
L'autore del presente articolo è un trader privato e detenendo gli strumenti finanziari oggetto delle sue analisi potrebbe essere in conflitto di interesse con i lettori.
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