Un portafoglio in Btp
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Btp 4,3% Ot54 |
IT0005611741 |
Duration 16 |
100 Eur 4,3% |
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Btp 4,5% Ot53 |
IT0005534141 |
Duration 15,7 |
103,7 Eur 4,3% |
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Btp 3,35% Mz35 |
IT0005358806 |
Duration 8 |
100,1 Eur 3,3% |
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Btp Italia Gn32 |
IT0005648255 |
1,85% + inflazione italiana |
100,3 Eur 3,2% |
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Btp 2% Fb28 |
IT0005323032 |
Duration 2,5 |
99,8 Eur 2,1% |
E se preferissimo i Btp Etf ai Btp?
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iShares Italy Government Bond |
IE00B7LW6Y90 |
Yield 2,8% |
Bassa volatilità |
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Amundi Btp 1-3 years |
LU1598691050 |
Yield 1,4% |
Bassissima volatilità |
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iShares iBonds Btp Dc28 |
IE000Q2EQ5K8 |
Yield 2,9% |
Scade a fine 2028 |
Il Btp laddering a scadenze corte e medie
ovvero acquistare Btp con una scala di scadenze graduali di anno in anno
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Btp 3,8% Ap26 |
IT0005538597 |
101,4 Eur |
Duration 0,79 |
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Btp 2,65% Dc27 |
IT0005500068 |
101,3 Eur |
Duration 2,32 |
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Btp 2,8% Dc28 |
IT0005340929 |
101,8 Eur |
Duration 3,23 |
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Btp 3,0% Ot29 |
IT0005611055 |
101,9 Eur |
Duration 3,92 |
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Btp 1,65% Dc30 |
IT0005413171 |
94,6 Eur |
Duration 2,76 |
Prezzo medio 100,2 Eur
La stessa strategia con periodicità di 5 anni
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Btp 1,65% Dc30 |
IT0005413171 |
94,6 € |
Yield 2,7% |
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Btp 3,6% Ot35 |
IT0005648149 |
101,1 € |
Yield 3,5% |
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Btp 3,85% Ot40 |
IT0005635583 |
99,3 € |
Yield 3,9% |
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Btp 3,25% St46 |
IT0005083057 |
88,5 € |
Yield 4,1% |
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Btp 2,45% St50 |
IT0005398406 |
73,8 € |
Yield 4,1% |
Prezzo medio 91,5 Eur
Governativi: diversifichiamo sul resto d’Europa con scadenze decennali
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Germania Bund 2,5% Fb35 |
DE000BU2Z049 |
99,5 € |
Yield 2,5% Rating AAA |
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Francia Oat 3,2% Mg35 |
FR001400X8V5 |
99,5 € |
Yield 3,2% Rating AA- |
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Spagna Obl. 3,15% Ap35 |
ES0000012O67 |
99,8 € |
Yield 3,1% Rating A |
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Olanda 2,5% Lg35 |
NL0015002F72 |
97,7 € |
Yield 2,7% Rating AAA |
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Belgio 5,0% Mz35 |
BE0000304130 |
116,6 € |
Yield 3,0% Rating AA+ |
Governativi: quando l’Europa si fa “green”
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Il cortissimo in Eur |
Eu Sure Bond Green 0% Nv2025 (EU000A284451) |
99,3 Eur |
Liquidità alta |
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Il 12 anni in Eur |
Eu Sure Green 2,75% Dc2037 (EU000A3K4D09) |
95,5 Eur |
Liquidità media |
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Il 25 anni in Eur |
Eu Sure Green 0,3% Nv2050 (EU000A284469) |
46,1 Eur |
Liquidità media |
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Quello con cedola più alta |
Eu Next Gen. Green 3,25% Fb2050 (EU000A3K4EU0) |
91,9 Eur |
Liquidità alta |
Bond: societari (corporate/bancari) in euro con singole emissioni
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A2a Green 2,5% 2026 |
XS2491189408 (taglio 100.000) |
101,3 € |
Yield 1,15% |
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Newprinces 2,625% 2027 |
XS2289795465 (taglio 1.000) |
98,9 € |
Yield 3,3% |
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Iwb 2,5% 2027 |
XS2331288212 (taglio 1.000) |
98,5 € |
Yield 3,3% |
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Mediobanca 3,65% 2028 |
XS2666415836 (taglio 1.000) |
102,0 € |
Yield 3,0% |
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Maire Tec. 6,5% Ot2028 |
XS2668070662 (taglio 1.000) |
104,4 € |
Yield 5,1% |
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Volkswagen 4,63% 2029 |
XS2694872594 (taglio 1.000) |
105,5 € |
Yield 3,0% |
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Alperia 4,5% 2029 |
IT0005595373 (taglio 1.000) |
104,2 € |
Yield 3,7% |
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Metro 4,625% 2029 |
XS2778370051 (taglio 1.000) |
102,8 € |
Yield 3,8% |
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Goldman S. Eur3m+0.8% 2029 |
XS2983840435 (taglio 1.000) |
99,9 € |
Yield 2,8% |
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Hera Green 2,5% 2029 |
XS2485360981 (taglio 100.000) |
98,9 € |
Yield 2,9% |
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Alerion 4,75% 2030 |
XS2932806065 (taglio 1.000) |
102,6 € |
Yield 4,2% |
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Deutsche Post AG 3,0% 2030 |
XS3032045471 (Francoforte) (taglio 1.000) |
101,0 € |
Yield 2,8% |
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Inwit 3,75% Ap2030 |
XS3040316971 (taglio 100.000) |
101,0 € |
Yield 3,5% |
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Daimler 2,0% 2031 |
DE000A2TR083 (taglio 1.000) |
94,9 € |
Yield 3,0% |
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Snam 3,375% Nv2031 |
XS2944871586 (taglio 100.000) |
100,6 € |
Yield 3,3% |
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Fs Green 3,375% 2032 |
XS3101504952 (taglio 100.000) |
100,3 € |
Yield 3,3% |
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Terna Green 3,125% 2032 |
XS3003427872 (taglio 100.000) |
99,6 € |
Yield 3,2% |
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A2a Green 3,625% 2035 |
XS2986639701 (taglio 100.000) |
99,6 € |
Yield 3,7% |
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Daimler 2,125% 2037 |
DE000A2GSCX1 (taglio 1.000) |
86,3 € |
Yield 3,6% |
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Enbw Fin 6,125% 2039 |
XS0438844093 (taglio 1.000) |
125,0 € |
Yield 3,7% |
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E On Green 4,0% 2040 |
XS2978482169 (taglio 1.000) |
99,9 € |
Yield 4,0% |
Bond: Societari in euro con gli Etf a distribuzione di cedole
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SPDR Euro High Yield |
IE00B6YX5M31 |
Bond high yield |
Yield 5,5% |
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Pimco Euro Short-Term High Yield |
IE00BD8D5H32 |
Bond high yield 0-5 anni |
Yield 4,2% (cedole mensili) |
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UBS Euro Liquid Corp Sustainable |
LU1484799769 |
Bond corporate in euro sostenibili |
Yield 3,7% |
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iShares € Corporate BBB-BB |
IE00BSKRK281 |
Bond corporate BBB/BB |
Yield 2,8% |
Bond: Etf con differenti sottostanti in Usd a distribuzione ed € hedged
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iShares Usd emerging € Hedge |
IE00B9M6RS56 |
Titoli Stato emergenti in Usd € hedged |
Yield 5,5% (cedole mensili) |
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Xtrackers Usa Treasuries € Hedged |
LU1399300455 |
Titoli Stato Usa € hedged |
Yield 3,3% |
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Vanguard Esg Global Corporate Bond € Hedged |
IE00BNDS1Q47 |
Bond corporate di tutto il mondo in $ € hedged |
Yield 4,5% |
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Pimco Usa Short-Term High Yield Corporate € hedged |
IE00BF8HV600 |
Bond high yield 0-5 anni in $ € hedged |
Yield 7,0% (cedole mensili) |
Bond: un Pac sulle valute emergenti
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Valuta Brl |
World Bank Green 10.75% Ot2031 Brl |
XS2913418377 (taglio 10.000 Brl) |
94,5 Brl |
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Valuta Mxn |
Bei Green 9,25% Ge2033 Mxn |
XS2574382797 (taglio 10.000 Mxn) |
104,9 Mxn |
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Valuta Zar |
Ifc 9,0% Ge2036 Zar |
XS2751681730 (taglio 10.000 Zar) |
102,8 Zar |
Azioni: dividendi già in ottica 2026. Nell’incertezza guardiamo alla Germania
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Azione |
Yield attuale |
Yield 2026 (!!) |
Ytd |
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Allianz |
4,9% |
5,4% |
+15,3% |
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Basf |
5,4% |
5,6% |
-3,2% |
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BMW |
5,6% |
5,9% |
-8,1% |
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Commerzbank |
3,1% |
4,3% |
+72,3% |
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Daimler Truck |
4,8% |
5,7% |
+3,2% |
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Deuts. Bank |
3,9% |
4,6% |
+52,4% |
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Deuts. Post/Dhl |
4,8% |
5,0% |
+13,3% |
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E On |
3,5% |
3,8% |
+39,3% |
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Henkel |
3,0% |
3,2% |
-17,4% |
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Mercedes B. |
6,5% |
6,9% |
-10,1% |
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Munich Re |
3,9% |
4,1% |
+10,4% |
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Porsche |
3,5% |
4,0% |
-32,1% |
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Volkswagen |
7,1% |
8,1% |
+0,3% |
Yield 2026: media delle stime degli analisti del settore
Finiamo con un mini portafoglio di Etf ad alto rendimento con quelli più generosi
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Pimco US Short Term High Yield Corporate Bond Eur Hedged IE00BF8HV600 |
Yield 7,0% (cedola mensile) |
Volatilità media |
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WisdomTree AT1 CoCo Bond Eur Hedged |
Yield 6,3% (cedola semestrale) |
Volatilità media |
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WisdomTree Europe Equity Income Eur IE00BQZJBX31 |
Yield 6,3% (cedola semestrale) |
Volatilità alta |
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Invesco Euro Stoxx High Dividend Low Volatility Eur IE00BZ4BMM98 |
Yield 5,8% (cedola trimestrale) |
Volatilità alta |
= = = = = = = =
L’utilizzo delle informazioni e dei dati come supporto di scelte personali è nella completa autonomia di chi ascolta il webinar e pertanto solo quest’ultimo è responsabile delle proprie decisioni. I dati si riferiscono alla chiusura dei mercati del 25/6/2025
