Andiamo a mettere mano al Portafoglio Challenge, che è stato sollevato nella sua componente in perdita dal recente rialzo. Ma vediamo le singole azioni:
TOTALENERGIES: oggi vola al di sopra del massimo storico con ottimi volumi e un quadro fondamentale sereno nonostante il calo dei ricavi 2025. Siamo in utile , il target è a 69.98 e cerchiamo di portare a casa il dovuto, pronti a girare i tacchi in caso le cose volgessero al peggio. TotalEnergies è una blue chip dell’energia con un profilo solido di cash flow e un generoso dividendo. I fondamentali mostrano bilanci in buona salute e una rete di asset diversificata tra oil & gas e rinnovabili, con accordi globali e crescita nelle energie pulite. Tuttavia, la recente riduzione dei buybacks e la pressione sui profitti dovuta a prezzi energetici più bassi pongono interrogativi sulla traiettoria di valore a breve. La valutazione a multipli moderati e il rendimento da dividendo elevato suggeriscono che gli investitori “value” potrebbero trovare appeal, mentre i trader tendono a guardare ai target price che finora sono stati in gran parte raggiunti, anche se il rating medio degli analisti rimane ancora positivo.
CAMPARI 1° e 2° LOTTO: siamo ampiamente positivi sull’azione sotto il profilo tecnico. Se guardate il grafico l’accumulazione di volumi e il doppio minimo in formazione sono persino imbarazzanti. Sotto il profilo fondamentale abbiamo un ROIC-WACC stabile anche se non elevato, EPS a 5 anni in crescita, una certa redditività positiva e sotto il profilo patrimoniale un Piotroski invece un po’ basso con 4 su 9 con un debito che è raddoppiato negli ultimi anni. Ma non è una azienda allo sbando, anzi, possibile turnaround. Noi mettiamo il secondo lotto di Campari in vendita in apertura domani o secondo convenienza, ma lasciamo il primo perché la nostra view è rialzista e ci ripromettiamo di seguire l’azione nel portafoglio Indipendente nel caso dovesse rompere i massimi che sta lambendo ora. Della serie con il secondo lotto primo non prenderle ma se dovesse continuare a crescere montiamo sul treno.
WOLKSWAGEN: vendiamo domani in apertura, dopo il tracollo di Stellantis è bene scappare a gambe levate dall’automotive in attesa di tempi migliori, tanto più che siamo in utile. Vendere domani alla apertura o secondo convenienza.
AMUNDI_ MSCI_ NW_ ENRGY_ESG_ SCRN_ UCITS: target prezzo di acquisto, questo è un trade andato a male.
UnitedHealth: in una ottica di destinare il capitale ad azioni che si mostrano più attraenti e con il timore di rimanere invischiati in una azione che potrebbe languire per mesi spostiamo il target al prezzo di acquisto. Confidavamo in un rimbalzo modello Ferrari, rimbalzo che non si è verificato. Per un disguido tecnico ieri è comparsa la scritta stop loss. Comunque l’ottica è quella di portare a casa la liquidità.
FERRARI: semplicemente boombastica, piuttosto ricarichiamo su questa che perdere tempo con altre azioni
L&G_HYDROGEN_ECONOMY: target prezzo di acquisto, trade andato a male
HERMES: confidiamo come con Ferrari di essere sul fondo
BIOMARIN: vendere stasera in chiusura (prezzo che inseriremo in portafoglio) o secondo convenienza, prendiamo la perdita e facciamo girare il capitale. Noi metteremo il prezzo di chiusura di oggi in portafoglio.
JUST IT TAKE AWAY: ricordiamo che c’è stata offerta di Prosus con OPA a 20,30 in contanti per azione. La togliamo dal portafoglio.
L’autore del presente articolo è iscritto all’Ordine dei Giornalisti e non detiene gli strumenti oggetto delle sue analisi.
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