AlphaPlus: Debito Maltese ad alto rendimento

Continuando la ricerca dei fondi più performanti, qualche settimana fa ho individuato in una SICAV di diritto Maltese a mio avviso molto interessante.

Il fondo è denominato APS Income Fund-Accumulator ( ISIN: MT0000075557 ) e rientra tra i top player in termine di performance aggiustate sul rischio. Il rendimento medio annuo negli ultimi 5 anni di questo fondo dell’8,83% e del 10,72% se si considerano solamente gli ultimi 3, a fronte di un livello di varianza più che contenuto.

Sicuramente in termini di rendimento assoluto ci sono fondi con ritorni ben più elevati ma come ben sappiamo è inutile parlare di profitto senza considerare il rischio intrinseco.

APS Income Fund-Accumulator Investe per l’85% in strumenti di debito Maltese, un’economia solida rispetto a molti altri paesi dell’area Euro con una crescita del PIL del 6,3% e un tasso di disoccupazione del 5,4% nel 2015 (fonte: Commissione Euroepea).

Seguono due tabelle con l’esposizione del fondo nelle diverse asset class e più precisamente con gli strumenti di maggior rilievo in portafoglio:

Le commissioni richieste dal fondo non sono eccessive, nonostante l’1,5% di ‘Initial fees’, le performance fees sono pari a 0 cosi come le commissioni in uscita. 0,75% di management fees è un valore più che onesto per un fondo di questo tipo.

Unico tasto dolente da tenere a mente è che trattandosi di un fondo non armonizzato i conseguenti profitti vanno dichiarati nel Modello Unico.

DISCLAIMER: Non detengo quote del suddetto fondo e non voglio raccomandare l’acquisto dello stesso a nessuno. Le informazioni presentate sono puramente a scopo illustrativo.

3 Commenti

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I commenti dei lettori

3 Commenti

  • Gabriella B.
    06 Ago 2016

    La ringrazio, se riuscirò ad acquistarli glielo comunicherò. Buonasera

  • Alessandro Barcelloni Corte
    05 Ago 2016

    Gentile Gabriella B., per l' APS Income Fund-Accumulator le consiglio di contattare direttamente il gestore, trova informazioni sui contatti a questa pagina: https://www.apsbank.com.mt/incomefund . Se dovesse esserle più comodo le ricordo che '80% dei maltesi parla anche italiano.

    Per il fondo IE00B3NS4D25 trova invece prospetto e application form alla pagina http://www.lindselltrain.com/funds/lindsell-train-global-equity-fund.aspx

    Cordialmente
    Alessandro B.C.

  • Gabriella B.
    04 Ago 2016

    Bellissimo fondo, come fare per acquistarlo? ho cercato anche IE00B3NS4D25 LINDSELLTRAIN ma non so come fare
    Se mi può aiutare La ringrazio in anticipo

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