Come di consueto vi alleghiamo la statistica storica della stagionalità per il mese di ottobre dalla quale potete evincere che l'azionario europeo è stato, storicamente parlando, da sovrappesare.
Tuttavia, quello che oggi ci preme sottolineare, è un altro dato molto interessante, ovvero la statistica dell'ultimo trimestre per il noto S&P. Come potete evincere dalla tabella, in genere, l'ultimo q dell'anno è il migliore per l'equity.
Inoltre, altro dato piuttosto interessante è che se il mese di settembre chiude in negativo (come è accaduto quest'anno), la probabilità che l'ultimo trimestre sia positivo è veramente molto alta.
Aggiungiamo a tutto ciò che tutti i nostri sistemi di asset allocation su base mensile ci segnalano di sovrappesare l'equity in genere, con importante sovrappeso per FtseMib, Cac francese e S&P.
Redazione RC
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