Previsioni di Borsa con le Onde di Elliott e Fibonacci 2026/37Piano Bar di Virginio Frigieri 13/09/2026
Il Punto
Il Dow Jones Industrial sta ultimando il suo rally di grado primario iniziato nel 2009. Il declino iniziale dal suo picco del 5 agosto allinea i titoli Industriali con il Dow Jones Utility Average, il Dow Jones Transportation Average e il Dow Jones Composite Average, tutti hanno raggiunto il picco prima degli Industriali. Il calo del mercato azionario dovrebbe ampliarsi nelle prossime settimane. Un ingorgo di riscatti da parte di società di sviluppo aziendale potrebbe determinare una crisi di liquidità e del credito che si manifesterà in tutta la sua forza nel nuovo mercato ribassista. I rendimenti obbligazionari continuano a raggiungere nuovi massimi pluriennali. Il rendimento del titolo del Tesoro statunitense a 10 anni è sulla buona strada per spingere sopra il 5,021%, l'estremo raggiunto nell'ottobre 2023. Oro e argento hanno iniziato correzioni plurimensili dal loro rispettivi massimi di fine gennaio. Queste correzioni non sono ancora complete.
Analisi Indici USA : Dow Jones Industrial
Dope aver completato un expandig diagonal che culmina col massimo del 5 Agosto scorso i prezzi hanno iniziato una discesa lenta ma che dopo oltre un mese inizia mostrare alcuni segnali di cedimento. La linea centrale del Donchian Channel a 21 giorni è passata da blu a rosso il 31 Agosto evidenziando un primo cambiamento di trend.
L’RSI non ha ancora infranto il livello statico di 40, ma la linea centrale è passata dal blu al rosso il 28 agosto e dall’8 settembre anche il MACD è sceso in territorio negativo. Per ora solo piccoli scricchiolii che tuttavia potrebbero diventare crepe evidenti di fronte a una accelerazione ribassista nelle prossime settimane. Situazione tutta da seguire.
Analisi Indici USA: S&P500
L’S&P500 ha raggiunto il suo picco il 13 Agosto a 7816,70. Il calo successivo per il momento non ha ancora portato nemmeno agli scricchiolii del Dow Jones. La linea mediana del Donchian Channel a 21 giorni ad esempio è stata sfiorata nella seduta di giovedi, ma per ora non è ancora passata da blù a rossa. Stesso discorso per quanto riguarda l’RSI che tolti un paio di giorni rimane ancora in territorio positivo (linea centrale blù). Infine anche il MACD sta scendendo rapidamente verso lo zero ma per ora resta ancora in territorio positivo.
Analisi Indici USA : Nasdaq100
La situazione su Nasdaq 100 è abbastanza simile a quella dell’S&P400 tranne per la mediana del Donchian Channel che sul Nasdaq100 ha già virato sul rosso come per il Dow Jones. Il MACD, come per l’S&P500 è vicino alla linea dello zero ma è ancora in territorio positivo. L’RSI è altalenante sula linea del 50 ma non segna ancora tempesta.
Obbligazionario: Previsioni su Rendimenti e Prezzi dei Bond USA
La nostra previsione di lungo periodo che vedeva un minimo al di sotto del minimo di onda (3) a 107,04 è stata finalmente soddisfatta con il minimo di venerdì a 106,05. Nonostante gli investitori siano alle prese con mille altri problemi come l’inflazione, la spesa pubblica i livelli di debito, utili, produttività, guerre a molto altro ancora la teoria delle onde di Elliott è stata irremovibile nella nell’indicare che al modello serviva un’altra onda ribassista con un minimo sotto 107,04 con molti mesi di anticipo. Questo è uno dei motivi, che mi ha spinto a sposare questa metodologia di analisi che non elimina, ma limita sicuramene, l’ansia e lo stress da previsione. Osservando il grafico settimanale possiamo dire che l’onda 3 è vicina alla fine. La prossima onda 4 potrebbe anche sovrapporsi all’onda 1 se l’onda (5) dovesse virare verso una soluzione ending diagonal, ma per ora preferisco restare su un 5 onde classico. L’onda (5) alla fine potrebbe terminare vicino alla zona 101-102.
Anche il rendimento dei titoli del Tesoro statunitensi a 10 anni è in costante aumento e si avvicina alla nostr previsione di un superamento di quota 5,021%
Forex e Valute : Target Dollar Index e EUR/USD con Fibonacci
Il Dollar Index dovrebbe aver terminato o essere in procinto di terminare l’onda [ii] in contro trend. La prossima onda [iii] sarà un trend al rialzo di molte settimane. Avevamo aperto una posizione rialzista sul dollaro e ribassista sull’euro, ma essendo un certificato turbo open end, il livello di knock-out è stato toccato e il certificato si è chiuso automaticamente. Questo è un altro dei motivi per cui preferisco i leva fissa, nonostante come contro abbiamo l’effetto compounding che ci rema contro.
L’euro dovrebbe muovere in direzione uguale e contraria.
Analisi Metalli Preziosi: Oro e Argento
Oro:
Anche nel caso dell’oro mentre molti analisti all’inizio di agosto facevano titoloni con il risveglio dell’oro, … la ripartenza dell’oro… , questa rubrica ha continuato e continua a sostenere che il rialzo attuale dell’oro si colloca su un’onda quarta, dall’architettura complessa che richiederà ancora parecchio tempo prima della conclusione. Solo la quinta onda darà la stura a un vero nuovo rally dell’oro. Il ribasso partito a gennaio fino all’inizio della primavera è solamente un primo doppio zigzag che ha determinato un’onda W di un probabile modello W-X-Y. Da quel minimo abbiamo poi avuto un’onda [a] al rialzo, un’onda [b] al ribasso ed ora un cinque onde rialzista giunto ormai alla fine della quarta onda che andrà a formare l’onda [c] poco sopra al massimo di onda [a] determinando così l’onda X, del modello W-X-Y. L’Onda X assumerà pertanto la conformazione di un modello flat che potrà anche portare l’oro sopra quota 5.000$ l’oncia ma chi gioca al rialzo ora con l’oro dovrà essere svelto anche ad uscire, perché terminata l’onda X avrà inizio l’onda Y che concluderà finalmente l'onda (4) e qua le probabilità di vedere l’oro come minimo sotto 4000$, come 2° target attorno a 3.500-3.600$ sono decisamente alte. Solo a conclusione di questo modello che ho descritto ora si potrà parlare di ripartenza/risveglio dell’oro. Non prima. Poi se si decide ci andare al rialzo sull’ultima gamba dell’onda X si può fare ma sapendo che la corsa non sarà lunghissima .
Argento:
L’argento dal canto si è ormai allineato al modello dell’ora anche qua siamo in prossimità dell’inizio di un onda [5] che se si vuole si può cavalcare al rialzo ma non sarà l’onda che porta l’argento a 150$/onz.
alla prossima
L’autore del presente articolo è iscritto all’Ordine dei Giornalisti e non detiene gli strumenti oggetto delle sue analisi.
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