Previsioni di Borsa con le Onde di Elliott e FibonacciPiano Bar di Virginio Frigieri 15/02/2026
Il Punto
Dopo mesi di estrema compiacenza, pare finalmente che qualcuno cominci a recuperare il senno perduto. Così nelle ultime due settimane stiamo assistendo a una rotazione dai titoli di beni voluttuari, ai titoli dei beni di consumo di base.. Questa configurazione segnala spesso un contesto di mercato “avverso al rischio” e indica che gli investitori iniziano a diventare cauti privilegiando titoli di aziende difensive e stabili come quelle che commerciano in beni per la casa e generi alimentari, rispetto agli acquisti voluttuari come le aziende che vendono auto e articoli di lusso. Questo è già avvenuto dopo il picco di novembre 2021 raggiunto dal Nasdaq e a Ottobre 2022 (il Nasdaq scese del 38%). E’ successo anche lo scorso anno nel periodo febbraio-aprile, quando l’S&P500 realizzo l’onda 4 scendendo del 21%. Dal momento che il picco appena raggiunto questa volta è un’onda 5 che completa il rialzo iniziato a marzo 2020, è abbastanza probabile che l’attuale inversione di tendenza sarà una svendita di dimensioni decisamente più grandi. Situazione da seguire.
Dow Jones Industrial
Il Dow Jones ha raggiunto il massimo a 50.512,70 il 10 febbraio. Il calo da questo massimo sembra un impulso, che rappresenta l'onda (i) di un pattern discendente più ampio a cinque onde. Una chiusura al di sotto di 48.459,80 punti, che è il minimo del 30 gennaio, dovrebbe portare a un'accelerazione al ribasso. Non c'è motivo per cui l'indice debba andare oltre il massimo del 10 febbraio, che completa l'onda [v] e 5. Se i prezzi dovessero andare oltre 50.512,70, la previsione ribassista a breve termine verrebbe annullata e rivedremo i nostri conteggi.
S&P500
L'S&P500 dalla fine di novembre ad oggi si è mosso in laterale oscillando tra 6780 punti e 7000 punti. Questa settimana l’indice si è riportato verso i minimi della congestione: Un piccolo rimbalzo nella seduta di venerdì. Ora è da monitorare per vedere da che parte della congestione uscirà e a quel punto sapremo dove va il mercato.
Nasdaq100
Il Nasdaq 100 ha tracciato una serie di prime e seconde ondate dal picco del 29 ottobre di 26.182,10 punti. Ora c’è da capire se il massimo dell’11 febbraio può considerarsi l’onda (ii) o se si tratta solo dell’onda a di (ii). In questo caso quella in corso sarebbe l’onda b e mancherebbe ancora una c al rialzo prima del significativo calo di onda (iii).
Previsioni di Borsa : Bond USA rendimenti e prezzi
L'onda 2 in contro trend sul trentennale americano è andata oltre quello che pensavamo. Giunti a questo punto dovremmo essere arrivati anche se in teoria un’onda 2 può ritracciare interamente la sua onda 1. In ogni caso quando l’onda2 sarà conclusa i prezzi dovrebbero scendere significativamente nei prossimi mesi.
Il decennale americano ha rotto al ribasso il supporto offerto dal canalone di trend di lungo periodo e a questo punto non abbiamo molte soluzioni affidabili, da formulare finché non vedremo meglio che piega prende.
Previsioni di Borsa : Dollar Index e EUR/USD
Il Dollar Index deve completare l’onda C al ribasso che completerà l’onda 2. Dopo il dollaro dovrebbe salire per parecchi mesi.
L' euro moverà in senso uguale e contrario al dollaro. Un piccolo rialzo a disegnare l’onda 2 e poi giu.
Metalli Preziosi
Oro:
L'oro prosegue nella sua fase correttiva che ci auguriamo duri ancora 3-4 mesi. Allo stato attuale se battezziamo le due onde successive al massimo come A e B il target naturale per la C che di regola statisticamente tende ad eguagliare la A si colloca nel range 3870-4050$/onz.
Argento:
L'argento ha già corretto parecchio stornando un 78,6% di Fibonacci, per cui l’onda [4] potrebbe essere conclusa. Nell 1-2 in costruzione l’argento potrebbe perdere tempo con modelli complessi per aspettare che l’oro completi la sua correzione, ma questa è solo una mia ipotesi. La verità la scopriremo solo vivendo, ma quello che possiamo fare considerando l’ampiezza di onda 4 è che i target naturali dell’onda [5] si collocano tra 144 e 180$/onz. Da seguire.
Platino e Palladio:
Anche il Platino dal l’impressione di ave ritracciato a sufficienza per considerare conclusa l’onda 4. Se così fosse i prossimi target naturale dell’onda 5 si collocano fra 3361$ e 4050$/onz.
Meno pulito il grafico del Palladio che essendo quello che ha corso meno è anche quello che ha corretto meno e in vede di un zigzag come per cgli altri da l’impressione di cole completare un Flat. Nell’incertezza evito di fare proiezioni. Quando si delineerà un quadro tecnico più definito ne riparleremo.
alla prossima
L’autore del presente articolo è iscritto all’Ordine dei Giornalisti e non detiene gli strumenti oggetto delle sue analisi.
Il nostro giornale rispetta la Carta dei Doveri dell’Informazione Economica clicca qui >>
Informativa metodo clicca qui >>
