SEGNALI DI ENTRATA E DI USCITA DEL MODELLO QUANTITATIVO LOMBARD PER IL TRADING SULLE AZIONI NASDAQ TIME FRAME SETTIMANALE. ESCE OGNI INIZIO SETTIMANA.
IL REPORT SI COMPONE DI SEGNALI DI ACQUISTO PER NUOVE POSIZIONI E DI AGGIORNAMENTO PER I TITOLI GIA' PRESENTI IN PORTAFOGLIO.
ASTENERSI PRIMA DI AVERE COMPRESO CON ESATTEZZA IL PROFILO DI RISCHIO E LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO CON LA LETTURA DELLE SPIEGAZIONI POSTE NELLA DICITURA "Il Portafoglio LombardReport" (clicca qui >>>)
CONSIGLIAMO DI SEGUIRE IN PAPER TRADING LE OPERAZIONI PER QUALCHE SETTIMANA PRIMA DI APPLICARLE.
Settimana di conferma positiva sui mercati azionari USA. Gli indici hanno recuperato tutte le perdite subite dall’inizio di Dicembre 2018 formando graficamente una bella V ed in particolare i listini del DOW JONES ed S&P500 che chiudendo l’ottava rispettivamente a 26032 e 2792,5 si trovano ad un soffio dalle resistenze statiche poste 26278 e 2816/17 delle quali parlavamo la scorsa settimana, la cui rottura (confermata) proietterebbe i mercati direttamente all’assalto dei max storici posti a 26952 (+ 3,55%) per il DOW JONES ed a 2941 (+5,4%) per l’S&P500, cosa impossibile da dire ma anche impensabile solo un paio di settimane fa (v.grafici).
Stesso quadro grafico anche per l’indice NASDAQ100 che chiudendo l’ottava a 7090,5 si troverà a combattere con le resistenze statiche poste tra 7206 e 7312, mentre la distanza da coprire per il raggiungimento del max storico, posto a 7700,5 è percentualmente più alta (+ 8,6%) rispetto ai due precedenti indici (v.grafico).
Detto ciò, mettete in conto anche il fatto che gli istituzionali e soprattutto i fondi sono sotto pesati sull’azionario dopo le recenti corpose vendite effettuate tra il mese di Dicembre 2018 (i primi) e Gennaio 2019 (i secondi) e di liquidità da investire ne hanno a iosa.
A livello macro i dati usciti ultimamente non sono stati molto positivi e quelli usciti in settimana hanno confermato questo trend, ma oggi si guarda con fiducia soprattutto agli incontri USA-CINA sui dazi commerciali che si stanno tenendo a Washington da venerdì ad oggi tra il Presidente Trump ed il vice ministro Liu He, colloqui nei quali è prevista anche l’organizzazione di un nuovo e, molto probabilmente definitivo, summit tra i due Presidenti da tenersi a fine marzo, sembra in Florida.
Prende corpo, quindi, uno slittamento della tregua sulle sanzioni, fissata originariamente per il 1° marzo, almeno fino al suddetto summit.
Di contro, ma i mercati al momento non sembrano tenerne conto, arrivano segnali di un peggioramento dei rapporti tra USA ed Europa. Pare che a Bruxelles abbiano pronta una lista di aziende americane da colpire con sanzioni, nel caso la Casa Bianca dovesse decidere di imporre i dazi alle auto europee.
Tornando ai dati macro usciti in settimana da registrare l'indice PMI di Markit, basato sulle aspettative dei direttori degli acquisti delle aziende manifatturiere, in febbraio scende sui minimi dal settembre del 2017 a 53,7, da 54,9 di gennaio. Attesa 54,8. E' risultato, invece, migliore del previsto l'indice PMI relativo alle aziende dei servizi.
Inoltre in dicembre gli ordini di beni durevoli sono saliti dell'1,2% rispetto a dodici mesi prima, in accelerazione dal +1% di novembre, contro il +1,5% delle aspettative, stessa sorte per il dato “core ex-trasporti” uscito a + 0,1% contro attese per un + 0,3%.
Infine l'indice Fed di Filadelfia, che monitora l’andamento del settore manifatturiero di New Jersey, Delaware e Pennsylvania di febbraio, è precipitato in febbraio a -4,1 punti, minimo dal maggio 2016 e ben al di sotto delle attese degli analisti a 14.
Per quanto riguarda il nostro Portafoglio azionario sull’indice NASDAQ100 da segnalare il raggiungimento del TARGET 100% sul titolo QUALCOMM, l’acquisto del titolo TAKE TWO e dell’inserimento di altri 2 nuovi acquisti per la settimana entrante.
Titoli NASDAQ100 della settimana da segnalare:
KRAFT HEINZ - 25%. Il titolo è crollato sulla base dei conti del trimestre zavorrati da una colossale svalutazione di alcuni dei suoi migliori marchi, in più c'è un'altra indagine della Sec sulla gestione della contabilità. La svalutazione dei marchi è stata di 15,4 miliardi $ cosa che ha portato ad una perdita pari a 12,6 miliardi di dollari, o 10,34 dollari per azione, mentre i ricavi sono stati in lieve aumento a 6,9 miliardi di dollari. La società ha anche comunicato che, a causa dell'indebitamento molto alto (30,9 miliardi $), dovrà vendere attività.
BIOMARIN - 6,5%. La Società ha registrato una perdita nel quarto trimestre del 2018 di $ 0,28 per azione su un fatturato di $ 353,2 milioni. La stima di consenso era una perdita di $ 0,09 per azione sui ricavi di $ 380,5 milioni. I ricavi sono diminuiti dell'1,4% rispetto allo stesso trimestre di un anno fa.
CADENCE DESIGN + 7,6%. Prosegue a spron battuto il rialzo del titolo, la Società ha riportato utili del quarto trimestre del 2018 di $ 0,53 per azione su un fatturato di $ 569,9 milioni. La stima degli utili di consenso era di $ 0,47 per azione su entrate di $ 550,8 milioni. I ricavi sono cresciuti del 13,6% su base annua. Inoltre per il prossimo trimestre ha dichiarato di aspettarsi ricavi tra i $ 565,0 e 575,0 milioni contro i $ 547,0 previsto dagli analisti.
ELECTRONIC ARTS - 10,2%. Consistente battuta d’arresto settimanale dopo i corposi guadagni delle scorse settimane.
INTUIT + 7,7%. La Società ha riportato utili del 2 ° trimestre gennaio 2019 di $ 0,72 per azione su un fatturato di $ 1,5 miliardi. La stima degli utili di consenso era di $ 0,77 per azione su un fatturato di $ 1,5 miliardi. I ricavi sono cresciuti del 28,9% su base annua. Inoltre ha dichiarato di aspettarsi utili per il terzo trimestre da $ 5,35 a $ 5,40 per azione su un fatturato di $ 3,22 miliardi a $ 3,27 miliardi. L'attuale stima degli utili di consenso è di $ 5,38 per azione sui ricavi di $ 3,18 miliardi per il trimestre che termina il 30 aprile 2019.
JD.COM + 8,4%. La Società cinese, quotata al NASDAQ, è il più grande rivenditore diretto in Cina e ha recentemente stretto una partnership con il gigante giapponese di e-commerce Rakuten per lanciare un servizio di consegna senza pilota in Giappone. Il servizio utilizzerà i veicoli e i droni autonomi di JD, già operativi in Cina, per aiutare Rakuten a ridurre i costi per le consegne "ultimo miglio" tra i nodi di trasporto e le destinazioni finali.
MARRIOTT + 6,4%. Il titolo è cresciuto in settimana per le previsioni positive degli analisti sui dati economici societari trimestrali in uscita il prossimo 28 febbraio.
Per concludere, rubiamo la scena per un attimo al Dott. Bellosta che segue le azioni minerarie per riportare la notizia che NEWMONT MINING + 9,8%. Secondo indiscrezioni, riportate da un quotidiano canadese, la rivale BARRICK GOLD si prepara a lanciare un'offerta ostile.
ORDINI DI ACQUISTO NUOVE POSIZIONI DELLA SETTIMANA (2/25/2019)
* 2/25/2019 USA$BMRN (BIOMARIN) Acquista limit prezzo 90.04 -
* 2/25/2019 USA$HSIC (HENRY SCHEIN) Acquista limit prezzo 60.37 -
TITOLI GIA' IN PORTAFOGLIO:
USA$TTWO (TAKE TWO INC) acquisto a 93.08 il 2/22/2019 Profitto/Perdita corrente: -637.06 $
2/25/2019 USA$TTWO (TAKE TWO INC) Vendi limit prezzo 99.60
2/25/2019 USA$TTWO (TAKE TWO INC) Vendi stop prezzo 79.12
* USA$QCOM (QUALCOMM) acquisto a 49.71 il 2/8/2019 Profitto/Perdita corrente: 678.59 $
2/25/2019 USA$QCOM (QUALCOMM) Vendi limit prezzo 53.19
2/25/2019 USA$QCOM (QUALCOMM* USA$H) Vendi stop prezzo 42.25
* USA$ATVI (ACTIVISION) acquisto a 43.80 il 2/15/2019 Profitto/Perdita corrente: -508.30 $
2/25/2019 USA$ATVI (ACTIVISION) Vendi limit prezzo 46.87
2/25/2019 USA$ATVI (ACTIVISION) Vendi stop prezzo 37.23
Pagina a cura di GIANMARCO LUCHETTI SFONDALMONDO
