Etf report – Il Lyxor high yield in $ stacca il “dividendone” e perde il 6%

Con un rendimento al netto imposte del 4,5%. L’ammontare distribuito è aumentato in due anni del 79,5%.

Cedole & dividendi

Invitabile effetto dividendo oggi per l’Etf Lyxor $ bond high yield (Isin LU1435356149), che svetta nella classifica delle performance negative su Borsa Italiana. Il pagamento infatti di ben 6,75 $ ha comportato un calo di quotazione del 6,05% con una discesa a 93,2 euro (valuta di negoziazione). Effettuati i dovuti conteggi, risulta alla quotazione di ieri (quindi ante stacco) uno yield lordo del 6,07% e netto del 4,5%, di tutto rilievo considerando anche il confronto con un portafoglio obbligazionario high yield in dollari.

L’aspetto più significativo consiste però nell’incremento dell’importo del dividendo versato, come evidenzia la tabellina:

2019

6,75 $

2018

4,87 $

2017

3,76 $

In due anni l’ ammontare è cresciuto infatti del 79,5%, performance di tutto rilievo e non riscontrabile per esempio negli equivalenti fondi a gestione attiva.

Queste le caratteristiche dell’Etf.

Valuta denominazione

Usd

Valuta negoziazione

Eur

Tipo di replica

Sintetica (con swap)

Cedola

Annuale- Attenzione: Borsa Italiana indica una periodicità semestrale

Ter (indicatore di costo annuo)

0,30%

Sottostante

Obbligazioni categoria sub-investment grade in $

Performance 2017

+6,9%

Performance 2018

-2,8%

Performance da inizio anno

+4,9% (extra stacco)

Quotazione massima 2019

99,31 – 04/07/19

Quotazione minima 2019

88,90 – 04/01/19

Volatilità

Media e concentrata nelle fasi di stacco dividendo

Pregi

Ha trend tendenzialmente lunghi sia nei rialzi sia nei ribassi – Bene il rendimento

Difetti

Comporta il rischio di cambio – La replica è di tipo sintetico

4 Commenti

I commenti dei lettori

4 Commenti

  • Lorenzo R.
    11 Lug 2019

    Farò un'analisi entro domani. Saluti

  • RomagnaBanca Credito Cooperativo R.
    10 Lug 2019

    Consiglia un entrata di questi valori?

  • Lorenzo R.
    10 Lug 2019

    Sì ha staccato oggi e distribuito 5,69 euro. Me lo riservavo per i prossimi giorni ma lei mi ha battuto!

  • Paolo V.
    10 Lug 2019

    Anche il Lyxor LU1617164212, piú volte citato, stacca oggi il dividendo?
    V andelli Paolo

Lascia un commento