Previsioni di Borsa con le Onde di Elliott e Fibonacci 2026/22Piano Bar di Virginio Frigieri 07/06/2026
Il Punto
Il rally del mercato azionario negli Stati Uniti ha portato nuovi massimi questa settimana insieme a una ennesima ondata di euforia, per gli investitori americani. Ma l’advance/decline line continua a confermare quanto andiamo dicendo settimane ovvero che il rialzo è legato a una manciata di titoli ad alta capitalizzazione soprattutto del settore semiconduttori. Un indicatore del sentiment degli investitori si trova a un estremo rialzista pluridecennale. Quando le ultime sotto onde saranno complete, il mercato azionario scenderà. I rendimenti dei titoli di Stato a lungo termine sono ai massimi pluriennali, ma la tendenza all'aumento dei tassi a lungo termine non è finita. Le principali economie mondiali stanno rallentando e potrebbero deragliare. Il Canada ora è in piena contrazione. Oro e Argento sono entrambi in fase di correzione. Il Dollar Index ha iniziato un importante rialzo del minimo di gennaio ed ha ancora molta strada da fare. Do un dato dell’economia reale che mi sembra significativo. Il direttore commerciale della Volvo ha affermato che: "Le persone non sono in grado di acquistare auto nuove". Pertanto, "mostrano un maggiore interesse per i veicoli usati". Ma nonostante questo l'indice Manheim US Used Vehicle Value Index ha raggiunto il picco più di quattro anni fa, nel gennaio 2022. I prezzi delle auto usate sono ancora inferiori di oltre il 16% rispetto a quel picco. Questo significa, come mostrano anche altri indicatori economici, che l'economia era generalmente più solida all'epoca e che il potere di acquisto dei consumatori da allora ad oggi si è ridotto significativamente.
Analisi Indici USA : Dow Jones Industrial
La settimana scorsa parlavamo della concreta possibilità che l’indice tornasse ad allungare anche solo per ritestare la trendline che collega i picchi di onda 1 re 3. Questa settimana il Dow Jones ha toccato un nuovo massimo intraday a 51.660,4 punti non confermato dagli altri indici ritestando la famosa trendline prima giovedì 4 giungo e ancora per sicurezza venerdì. Dopo è andato a chiudere la giornata in calo di 695 punti, allontanandosi dalla trendline e dando inizio (forse) al mercato ribassista. Bisognerebbe che l’indice scendesse rapidamente sotto 49.000 punti per poter cominciare a fare le prime considerazioni significative. L’Awesome Oscillator che è un indicatore di momentum puro misurato sulla differenza tra la media semplice a 5 periodi e quella a 34 periodi usando per entrambe il prezzo medio della seduta, è in divergenza ormai da metà novembre, ma non è sufficiente a diagnosticare certezze. Da seguire.
Analisi Indici USA: S&P500
Martedì l’indice S&P500 ha raggiunto 7620,9 punti. Poi ha iniziato a scendere calando do oltre 3 punti percentuali. già in calo di oltre il 3%. Sui time frame minori è possibile vedere una serie di onde impulsive al ribasso, ma anche qua è presto per trarre delle conclusioni. Rispetto ai target di Fibonacci possiamo dire di esserci. L’onda 5 ha superato bene la resistenza del 138,2% di onda 4 ed è arrivato a una manciata di punti dalla resistenza del 200% che sono i due target naturali per un’onda quinta nei confronti della quarta che la precede. Ma per il resto bisogna aspettare almeno finché non si vedrà una pressione di vendita forte.
Analisi Indici USA : Nasdaq100
Il Nasdaq100 ha superato l’S&P500 riuscendo a perdere il 6% in solo tre giorni. Il Nasdaq Composite ha perso il 4,28% nella sola seduta di venerdì. I mercati ribassisti si sviluppano sempre più rapidamente di quelli rialzisti e questo sembra iniziare con un piccolo botto. Come l'S&P, anche il Nasdaq100 su time frame a 90-60 minuti sta forgiando una terza onda dal massimo di giovedì. Le onde terze possono percorrere una lunga distanza, quindi il potenziale ribassista rimane forte. Qualsiasi rimbalzo a breve termine che si dovesse sviluppare incontrerà una resistenza iniziale intorno ai 29.545 punti.
Obbligazionario: Previsioni su Rendimenti e Prezzi dei Bond USA
Il trentennale del Tesoro USA sta tracciando le sub-onde dell'onda intermedia (5) al ribasso. La situazione non cambia rispetto a quanto andiamo dicendo da mesi. I rendimenti del decennale americano hanno raggiunto il 4,68% poi è seguita una correzione ed ora stanno salendo nuovamente e il target resta sopra al 5,021% (il massimo della precedente onda (3)). I prezzi delle emissioni precedenti scenderanno di conseguenza e il target è sotto 107.
Forex e Valute : Target Dollar Index e EUR/USD con Fibonacci
Il Dollar Index è in rialzo nell'onda [iii] dell'onda minore 3, che dovrebbe essere un avanzamento persistente che include correzioni tra i rally. L'intera spinta al rialzo dovrebbe durare mesi. L'onda minore 3 si farà strada fino a superare quota 105.000 prima di essere completata. Una rottura di 98.751, il minimo dell'onda [ii] del 29 maggio, indicherebbe che il pattern sta prendendo una diversa direzione a breve termine. A questo punto abbiamo finalmente un segnale chiaro per poter shortare l’euro che scenderà di conseguenza.
Analisi Metalli Preziosi: Oro, Argento, Platino e Palladio
Non c’è niente di nuovo sul comparto preziosi rispetto a quando detto la scorsa settimana. Oro, argento, platino e palladio, in forme e tempio leggermente diversi sono alle prese con le rispettive quarte onde correttive che a seconda di quale modello correttivo andranno a prendere (ce ne sono una quindicina) potranno durare da poche settimane a diversi mesi. Come ho già detto un discesa dell’oro in area 3.600-3.800 prima di ripartire con l’onda 5 la riterrei perfino auspicabile per coloro che volessero perfezionare le posizioni di metallo fisico. Per l’argento la correzione ideale dovrebbe restare attorno ai 60$, ma non farei una tragedia se si spingesse verso i 52-54$.
Platino e palladio seguono a ruota l’andamento di oro e argento.
Oro:
Argento:
Platino e Palladio:
alla prossima
L’autore del presente articolo è iscritto all’Ordine dei Giornalisti e non detiene gli strumenti oggetto delle sue analisi.
Il nostro giornale rispetta la Carta dei Doveri dell’Informazione Economica clicca qui >>
Informativa metodo clicca qui >>
