Siamo come Report, la famosa trasmissione di giornalismo investigativo d'inchiesta di Sigfrido Ranucci e condotta in passato da Milena Gabanelli ? No. Questo è LombardReport.com, creato dal Dott. Tomasini circa trent'anni fa e sul quale ho l'onore (e l'onere) di poter scrivere liberamente.
Non me ne voglia il Direttore se mi sono permesso di parlare al plurale (siamo come). Ogni mio articolo è naturalmente frutto di ciò che il sottoscritto vede -e vive- quotidianamente sul mercato.
Ho sempre apprezzato il giornalismo d'inchiesta: un'attività scomoda che spesso ha addirittura messo a rischio la vita dei conduttori stessi: uno sporco lavoro compiuto da persone che hanno coraggio e bravura (non solo loro, ma tutto lo staff che li circonda ed al quale va tutta la mia ammirazione).
LombardReport.com si occupa di finanza e quindi credo sia giusto parlare appunto di mercati.
Recentemente ho avuto modo di parlare spesso delle azioni e di come vengano quotidianamente manipolate da software e quotatori che precedono il trader e mettono in atto alchimie di ogni tipo, molto spesso in barba a regolamenti e quant'altro e di fatto muovono le azioni in modo a dir poco telecomandato.
Vediamone un esempio.
Nella seduta di giovedì il titolo Tamburi è stato inizialmente comprato, ma sarebbe più corretto dire "tirato" su nella parte iniziale della mattinata, poi mano a mano le macchinette hanno revocato piano piano il denaro facendo scendere la quotazione (il tutto vendendo sempre in piccolissime size da poche centinaia di pezzi). Come ho avuto modo di scrivere in passato c'è una modalità con la quale le azioni vengono telecomandate: quella di fissare dei paletti oltre i quali non spingere i titoli. La mia supposizione è che nemmeno le autorità investigative posseggano i codici dei software che vanno a mercato (altrimenti li vieterebbero) e questo è un vulnus perché i software stessi manipolano i corsi ma rendono determinate dinamiche piuttosto prevedibili. Ricordiamoci poi che ogni volta che immettiamo un ordine interagiamo con "loro". La Borsa, dopo il nefasto passaggio ad Euronext, è diventata a mio avviso molto più opaca e favorevole ai market maker (penso al Best of Book) o a regolamenti creati ad hoc per favorire i grossi alle spalle dei piccoli e del parco buoi (bid only sul mercato dei certificati o impossibilità di negoziare in assenza di un market maker).
Una premessa: tutte le immagini che vedete sono state volutamente scattate ANTICIPIATAMENTE dal sottoscritto per far capire come il titolo (o i titoli) si comportano e come si possono prevedere le dinamiche truffaldine degli algo.
Nella foto successiva si vede come Tamburi sia scesa con piccolissime vendite dopo aver toccato un massimo in area 9,90 euro ma ad un certo punto c'è stato un incrocio sfruttando un modo truffaldino consentito dai regolamenti: gli ordini asteriscati (quelli che non fanno vedere la size totale...insomma, la punta dell'iceberg ma non la sua profondità. Ogni modo è utile per rendere un pò più opaco tutto il sistema e cercare di "fregare" qualcuno). La partita è stata da ben 80mila pezzi o poco più.
Ho ritenuto opportuno scattare poi un'altra immagine per far vedere come le macchinette abbiano revocato la lettera in modo da far rimbalzare il titolo fino a quello che il mio occhio (e non gli angeli) riteneva il punto in cui i software avrebbero poi liquidato la posizione facendo fare un reverse al titolo.
Anche in questo caso la fotografia è stata scattata PRIMA che l'evento si verificasse (lo dice l'immagine e l'orario). Osservate come da 9,50 il titolo sia stato fatto risalire a 9,65...con pochissimi pezzi (mercato sottile) ed invertendo il software (da best sell a best buy). Nell'immagine ho volutamente indicato con una freccia fin dove le macchinette si sarebbero spinte. Alla faccia dei mercati non pilotati!
Ed ecco 10 minuti dopo l'arrivo al....
Da 9,50 a 9,80 euro: un movimento del 3% abbondante...che detta in soldoni sono circa 25mila euro.
L'aspetto interessante è la visione del grafico del titolo in questione a fine seduta: 9,80 è poi stato effettivamente il punto di massimo relativo e di inversione successiva (=macchinetta spenta). Alla faccia dei mercati "puliti".
La mia sensazione è che la mano sia la stessa (ordini frazionati, ordini che anticipano e creano turbativa, etc..) ma potrei spingermi ben oltre.
Questa settimana ho scritto un articolo diverso dal solito ma forse molto più utile per evitare di cadere in errore.
Spesso mi è capitato di sentire -obtorto collo- di come poter vedere le mani forti (che certamente fanno la loro) ma personalmente credo che tutti i grafici fanno sempre vedere il passato. Sono i prezzi ed il loro movimento che comandano e questa ne è la dimostrazione.
Naturalmente queste considerazioni valgono per l'intraday e poco importa se nella seduta successiva Tamburi sia salita ben oltre i 10 euro. Avevo già spiegato le motivazioni per le quali pensavo potesse performare bene e alle quali vi rimando. Forse la Borsa se ne è accorta e quindi le macchinette si sono dovute adeguare.
Buon weekend a tutti!
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Ad maiora!
PNA
Piernicola Assiso è un trader privato e potrebbe detenere gli strumenti finanziari oggetto delle sue analisi risultando così in conflitto di interesse con i lettori.
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